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BILAN FDV PARTNER 2020 Siren 524634961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8650	296	8354	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80498	30729	49769	21241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				17643
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	72811
TOTAL (I)	145148	31026	114123	111696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	643470	120304	523166	547297
Autres créances	151775		151775	69838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	312857		312857	190741
Charges constatées d’avance	9654		9654	9255
TOTAL (II)	1167755	120304	1047451	867130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1312904	151330	1161574	978826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10230		10230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20		20	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1023		1023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	177216		128898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85803		48318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274292		188489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362154		358424	
Dettes fiscales et sociales	376176		276880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148947		95034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	887282		730337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1161574		978826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	887282		730337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2884348	47183	2931531	2195768
Chiffres d’affaires nets	2884348	47183	2931531	2195768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117287	37337
Autres produits			14	157
Total des produits d’exploitation (I)			3048832	2233262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			893148	789850
Impôts, taxes et versements assimilés			17940	12380
Salaires et traitements			1464481	952997
Charges sociales			514586	330117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11589	6506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26849	11220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11452	3605
Total des charges d’exploitation (II) 			2940045	2106676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108787	126586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108787	126612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1687			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	61687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58186			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			68873	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58186		68873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3501		-68873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26485		9422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3110518		2233288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3024715		2184970	
BENEFICE OU PERTE	85803		48318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3282		8650
Total Immobilisations corporelles		58322		39820
Total Immobilisations financières		72811		
Total Général		134415		48470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3282	8650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17643		80498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		16811		56000
Total Général		34454	3282	145148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3282	296	3282	296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19437	11292		30729
AMORTISSEMENTS Total Général	22719	11589	3282	31026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104676	26849	11220	120304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104676	26849	11220	120304
TOTAL GENERAL	164676	26849	71220	120304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26849	11220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	
Clients douteux ou litigieux	157822	157822		
Autres créances clients	485648	485648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48649	48649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24187	24187		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78939	78939		
Charges constatées d’avance	9654	9654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	860899	804899	56000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362154	362154		
Personnel et comptes rattachés	165688	165688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76707	76707		
Impôts sur les bénéfices	16813	16813		
T.V.A.	95209	95209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21759	21759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148947	148947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	887282	887282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel