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BILAN DEGEO SAS 2016 Siren 524697414				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	27082	13268	13814	260
Immobilisations corporelles	10685	3217	7468	9185
Immobilisations financières	332		332	
Total Actif Immobilisé	38098	16485	21614	9445
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20472		20472	30908
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3931	1190	2741	7177
Créances – Autres	7871		7871	12686
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14367		14367	29406
Caisse				
Charges constatées d’avance	2579		2579	3250
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49219	1190	48030	83427
Total général Actif	87318	258360		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10661	-11011
Résultat de l’exercice			-6869	350
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12470	19339
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24831	45962
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11867		
Autres dettes			15846	27571
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57174	73533
Total général Passif			69644	92872
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11412	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16832	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	607			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	226895		258360	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			1153	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9474		116	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236369		259629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	140769		171045	
Variation de stock (marchandises)	10436		12568	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77904		80569	
(dont taxe professionnelle)	100			
Impôts, taxes et versements assimilés	100		274	
Rémunérations du personnel 	5253			
Charges sociales	2281			
Dotations aux amortissements	4663		2751	
Dotations aux provisions	1190			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		407	
Total des charges d’exploitation	242605		267613	
Résultat d’exploitation	-6237		-7984	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			9750	
Charges financières	532		549	
Charges exceptionnelles	101		867	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6869		350	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			16500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			332	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21266	
Total Immobilisations (Augmentations)			16832	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1190	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1190	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel