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BILAN COMPTA EXPERT PLOERMEL 2018 Siren 524649555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24711	22366	2345	5701
Fonds commercial	343285		343285	343285
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130985	79651	51334	79406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84		84	98
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9108		9108	11858
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	508172	102017	406155	440347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137256	30812	106444	98881
Autres créances	509100		509100	181051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	80477		80477	157546
Charges constatées d’avance	12701		12701	19088
TOTAL (II)	889533	30812	858721	606566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1397705	132829	1264876	1046913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28969		28969	
Report à nouveau	-239965			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216730		-239965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1178		1845	
TOTAL (I)	468911		252849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15536		35792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34677		29268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431812		102072	
Dettes fiscales et sociales	48474		166551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44287		23572	
Produits constatés d’avance (2)	221179		436809	
TOTAL (IV)	795965		794064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1264876		1046913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791146		794064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	784399		784399	1237522
Chiffres d’affaires nets	784399		784399	1237522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-232	14287
Autres produits			810	11350
Total des produits d’exploitation (I)			784977	1263158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			755	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			624007	470245
Impôts, taxes et versements assimilés			13250	19855
Salaires et traitements			347022	732051
Charges sociales			98990	162990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28053	33700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5509	12582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8683	39004
Total des charges d’exploitation (II) 			1126269	1470426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341292	-207267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10983	5139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10983	5139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			845	1035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			845	1035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10138	4103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-331154	-203164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10157			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	547250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	668		1226	
Total des produits exceptionnels (VII)	558075		1226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2022		38027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8169			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10191		38027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	547883		-36801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1354034		1269523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137305		1509488	
BENEFICE OU PERTE	216730		-239965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367996		
Total Immobilisations corporelles		143254		2031
Total Immobilisations financières		11955		
Total Général		523205		2031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14300	130985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2764	9192
Total Général			17063	508172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19010	3356		22366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63848	24696	8893	79651
AMORTISSEMENTS Total Général	82858	28053	8893	102017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1178
Total Provisions réglementées	1845		668	1178
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25415	5509	113	30812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25415	5509	113	30812
TOTAL GENERAL	27260	5509	780	31989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5509	113	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			668	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	47014		47014	
Autres créances clients	90242	90242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2987	2987		
Impôts sur les bénéfices	31097	31097		
T. V. A.	112880	112880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8178	8178		
Groupe et associés	306302	306302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47656	306302		
Charges constatées d’avance	12701	47656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	659056	612042	47014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15466	10646	4819	
Emprunts et dettes financières divers	16800	16800		
Fournisseurs et comptes rattachés	431812	431812		
Personnel et comptes rattachés	11374	11374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10104	10104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20834	20834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6162	6162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17877	17877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44287	44287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221179	221179		
TOTAL – ETAT DES DETTES	795965	791146	4819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel