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BILAN AIDES A LA CREATION DE DEPLACEMENT DURABLE 2019 Siren 524692092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30555	21107	9448	1883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30715	21107	9608	2043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1200		1200	1200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9618		9618	12598
Autres créances	3845		3845	2968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5396
Charges constatées d’avance	2516		2516	
TOTAL (II)	17178		17178	22162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47893	21107	26786	24205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2989		12140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311		15440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10427			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3114		531	
Dettes fiscales et sociales	9313		8234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1196			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26475		8764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26786		24205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26475		8764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2425			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48339		48339	12710
Production vendue biens				
Production vendue services	62681		62681	96184
Chiffres d’affaires nets	111020		111020	108894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			111038	108894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47777	9167
Variation de stock (marchandises)				6600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2739	4286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53576	49012
Impôts, taxes et versements assimilés			1287	1586
Salaires et traitements			164	18173
Charges sociales			5887	6919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1843	937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			113273	96681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2235	12213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2224	12216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	765			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	765		287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-765		-75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111049		109109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114038		96968	
BENEFICE OU PERTE	-2989		12140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3542		472	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5896		3901	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21791		10172
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		21951		10172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1409	30555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général			1409	30715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19908	2608	1409	21107
AMORTISSEMENTS Total Général	19908	2608	1409	21107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9618	9618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3285	3285		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	560	560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2516	2516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15978	15978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2425	2425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3114	3114		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	539	539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8398	8398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	377	377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10427	10427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1196	1196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26475	26475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3045		4143	
Location, charges locatives et de copropriété	14626		12432	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3241		3655	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32665		28781	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53576		49012	
Taxe professionnelle	504		599	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	783		987	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1287		1586	
Montant de la TVA. collectée	23584		23340	
Total TVA. déductible sur biens et services	9768		8028	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel