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BILAN AATIKO HOLDING 2017 Siren 524617941				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4594	2831	1763	921
Immobilisations financières	715174		715174	991197
Total Actif Immobilisé	719768	2831	716937	992117
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8363		8363	92987
Créances – Autres	25012		25012	14913
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780258		780258	371006
Caisse				
Charges constatées d’avance				869
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	813633		813633	479775
Total général Actif	1533400			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			660200	660200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			35030	16776
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			699560	349523
Résultat de l’exercice			-43905	368291
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1350885	1394790
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10036	968
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		142407		
Autres dettes			169648	76134
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179685	77102
Total général Passif			1530569	1471892
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3565	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			-13906	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6969		156474	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22		330	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	6991		156804	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29156		12242	
(dont taxe professionnelle)	492			
Impôts, taxes et versements assimilés	614		578	
Rémunérations du personnel 	168967		68730	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1004		645	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		416	
Total des charges d’exploitation	199754		82610	
Résultat d’exploitation	-192763		74194	
Produits financiers	145052		310487	
Produits exceptionnels	32906			
Charges financières	1358		851	
Charges exceptionnelles	27741			
Impôts sur les bénéfices			15539	
Bénéfice ou perte	-43905		368291	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	980			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1394			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1846	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1719	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			277742	
Total Immobilisations (Valeur brute)			993945	
Total Immobilisations (Augmentations)			3565	
Total Immobilisations (Diminutions)			277742	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			377741	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			287906	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			6164	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			980	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1394	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel