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BILAN URBAN LOISIRS 2018 Siren 524502911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40941	7848	33093	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271186	144908	126278	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371959	325216	46743	
Autres immobilisations corporelles	3947943	1972285	1975657	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1996		1996	
Prêts				
Autres immobilisations financières	665		665	
TOTAL (I)	4636189	2450257	2185932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20890		20890	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53296		53296	
Autres créances	326824		326824	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1238369		1238369	
Charges constatées d’avance	11396		11396	
TOTAL (II)	1650775		1650775	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6286964	2450257	3836707	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	809224			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1086314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1508970			
Emprunts et dettes financières divers (4)	492106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419261			
Dettes fiscales et sociales	176863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1722			
Produits constatés d’avance (2)	123970			
TOTAL (IV)	2722893			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3836707			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1725683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1868250		1868250	
Production vendue biens				
Production vendue services	1536885		1536885	
Chiffres d’affaires nets	3405135		3405135	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48911	
Autres produits			4967	
Total des produits d’exploitation (I)			3459014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			498821	
Variation de stock (marchandises)			5938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1217867	
Impôts, taxes et versements assimilés			51362	
Salaires et traitements			728503	
Charges sociales			139756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27500	
Autres charges			14468	
Total des charges d’exploitation (II) 			3133232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325781	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			647	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			647	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43820	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43820	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56844			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3459661			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3237571			
BENEFICE OU PERTE	222090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12025			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13012		27930
Total Immobilisations corporelles		4336214		298422
Total Immobilisations financières		4161		
Total Général		4353386		326352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3667		
Total Immobilisations corporelles		3667	39882	4591087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4161
Total Général		3667	39882	4636189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2195	5653		7848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2040227	442064	39882	2442409
AMORTISSEMENTS Total Général	2042423	447717	39882	2450257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		27500		27500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		27500		27500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	665		665	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53296	53296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60529	60529		
T. V. A.	105961	105961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149320	149320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9914	9914		
Charges constatées d’avance	11396	11396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	392181	391516	665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1508970	511760	997210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419261	419261		
Personnel et comptes rattachés	108165	108165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49193	49193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2605	2605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16900	16900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	492106	492106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1722	1722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123970	123970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2722893	1725683	997210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	485427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13170			
Location, charges locatives et de copropriété	292926			
Personnel extérieur à l’entreprise	26563			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	358566			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	526642			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1217867			
Taxe professionnelle	17343			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34019			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51362			
Montant de la TVA. collectée	483758			
Total TVA. déductible sur biens et services	332227			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	50