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BILAN URBAN LOISIRS 2016 Siren 524502911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4732	2130	2602	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	232935	97301	135634	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353392	284223	69169	
Autres immobilisations corporelles	3244817	1376164	1868653	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3667		3667	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1996		1996	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2295		2295	
TOTAL (I)	3843833	1759818	2084015	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29820		29820	
Avances et acomptes versés sur commandes	33000		33000	
Clients et comptes rattachés	29497		29497	
Autres créances	15138		15138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	673237		673237	
Charges constatées d’avance	38534		38534	
TOTAL (II)	819227		819227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4663060	1759818	2903242	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400444			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175440			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1255696			
Emprunts et dettes financières divers (4)	478119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260551			
Dettes fiscales et sociales	181255			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	96736			
TOTAL (IV)	2272358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2903242			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1374262			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1612386		1612386	
Production vendue biens				
Production vendue services	1173832		1173832	
Chiffres d’affaires nets	2786218		2786218	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18761	
Autres produits			107	
Total des produits d’exploitation (I)			2805086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479678	
Variation de stock (marchandises)			2660	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10474	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			736309	
Impôts, taxes et versements assimilés			36279	
Salaires et traitements			692538	
Charges sociales			169128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1076	
Total des charges d’exploitation (II) 			2527689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1260	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55816	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55816	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47241			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2806346			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2630906			
BENEFICE OU PERTE	175440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	481			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4502		231
Total Immobilisations corporelles		3725800		105344
Total Immobilisations financières		4166		125
Total Général		3734467		105699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3831144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4291
Total Général				3840167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2002	129		2130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1358270	399418		1757688
AMORTISSEMENTS Total Général	1360271	399547		1759818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2295			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4526			
Charges constatées d’avance	38534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85464	83169	2295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1255696	357600	876415	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260551	260551		
Personnel et comptes rattachés	85633	85633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45055	45055		
Impôts sur les bénéfices	10463	10463		
T.V.A.	25262	25262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14842	14842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478119	478119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96736	96736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2272358	1374262	876415	21681
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	377316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19964			
Location, charges locatives et de copropriété	248152			
Personnel extérieur à l’entreprise	1758			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	352991			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	736309			
Taxe professionnelle	13825			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22454			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36279			
Montant de la TVA. collectée	411179			
Total TVA. déductible sur biens et services	181844			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23