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BILAN TREVI 2021 Siren 524539509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24570	24570		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100303	73409	26893	11625
Autres immobilisations corporelles	275001	230704	44297	72879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151000		151000	151000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	621		621	646
TOTAL (I)	551496	328684	222812	236151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	347585	51030	296555	265079
En cours de production de biens	167627		167627	98665
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1169133	1327	1167806	1072209
Autres créances	193003		193003	140878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92516		92516	288428
Charges constatées d’avance	10292		10292	11303
TOTAL (II)	1980156	52357	1927799	1876561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2531652	381041	2150611	2112712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	809371		716388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172754		242982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1147124		1124371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34298		60758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105985		162207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582257		486918	
Dettes fiscales et sociales	212319		212510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40000	
Autres dettes	68627		23833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1003487		988341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150611		2112712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	691		520	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6701		6701	3703
Production vendue services	4128693		4128693	3811933
Chiffres d’affaires nets	4135394		4135394	3815635
				
Production stockée			68962	-11692
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25425	18400
Autres produits			2741	2640
Total des produits d’exploitation (I)			4232522	3824984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2314392	1872641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65567	22642
Autres achats et charges externes			799454	707905
Impôts, taxes et versements assimilés			27620	25486
Salaires et traitements			627928	567688
Charges sociales			260441	221636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37130	47361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34091	16939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13919	11059
Total des charges d’exploitation (II) 			4049409	3493357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183112	331627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4165	3823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4165	3823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36635	-3823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219748	327804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	925		4665	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	925		12942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25		2578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		7220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	900		5722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47894		90544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4274247		3837925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4101493		3594943	
BENEFICE OU PERTE	172754		242982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11185		12466	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24570			24570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269905	37130	2922	304114
AMORTISSEMENTS Total Général	294475	37130	2922	328684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16939	34091		51030
Sur comptes clients	5907		4580	1327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22846	34091	4580	52357
TOTAL GENERAL	22846	34091	4580	52357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	621		621	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1372428	1372428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1373049	1372428	621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34298	27552	6746	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	105985	105985		
Fournisseurs et comptes rattachés	582257	582257		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212319	212319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68627	68627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1003487	996741	6746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel