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BILAN SRU REVETEMENT URBAIN 2018 Siren 524578465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4355	4355		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4211	3770	441	635
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48623	33198	15424	9632
Autres immobilisations corporelles	81025	65973	15052	13656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17924		17924	15424
TOTAL (I)	156638	107296	49342	39847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25000		25000	11000
En cours de production de biens				18000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640658	37465	603194	284424
Autres créances	93950		93950	66714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28343		28343	3147
Charges constatées d’avance	2649		2649	2029
TOTAL (II)	790600	37465	753135	385315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	947238	144761	802477	425162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-340564		-378355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141237		37791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-184327		-325564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159		1064	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277500		97414	
Dettes fiscales et sociales	196270		159055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	512874		493194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986804		750726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802477		425162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617561		271638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159		1064	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1832209		1832209	1073453
Chiffres d’affaires nets	1832209		1832209	1073453
				
Production stockée			-18000	11250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2688	6345
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1816897	1091048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108878	71992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14000	1750
Autres achats et charges externes			698897	381065
Impôts, taxes et versements assimilés			6303	7548
Salaires et traitements			576967	401924
Charges sociales			265054	187641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9336	7739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8698	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			683	
Autres charges			842	1275
Total des charges d’exploitation (II) 			1661659	1060934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155238	30114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8869	5784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8869	5784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8763	-5546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146475	24568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201		17906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	618		17906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5856		4638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5856		4684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5238		13222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1817621		1109192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1676384		1071401	
BENEFICE OU PERTE	141237		37791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1700		6345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	842		12	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4355		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4211		
Total Immobilisations corporelles		119408		16331
Total Immobilisations financières		15924		4300
Total Général		143898		20631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4355
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6091	129648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	18424
Total Général			7891	156638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4355			4355
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3576	194		3770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96120	9142	6091	99171
AMORTISSEMENTS Total Général	104050	9336	6091	107296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29072	9380	988	37465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29072	9380	988	37465
TOTAL GENERAL	29072	9380	988	37465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9380	988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17924	1000	16924	
Clients douteux ou litigieux	52982	52982		
Autres créances clients	587677	587677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3350	3350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19288	19288		
T. V. A.	31783	31783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18297	18297		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21231	21231		
Charges constatées d’avance	2649	2649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	755181	738257	16924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277500	277500		
Personnel et comptes rattachés	55543	55543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80562	80562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40846	40846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19318	19318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512874	143631	263745	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986804	617561	263745	105498
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel