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BILAN SAS POLYPROD 2018 Siren 524565116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7822	7822		
Concessions, brevets et droits similaires	26791	4416	22375	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles	579862	389784	190078	292478
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2095586	957880	1137706	1125703
Autres immobilisations corporelles	951245	335493	615752	419874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	94490		94490	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				923
Autres immobilisations financières	30740		30740	30740
TOTAL (I)	3836536	1695395	2141141	1869718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1297857	6000	1291857	853708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	474750		474750	447286
Marchandises	35900	9918	25983	53305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2818158	252172	2565986	2845976
Autres créances	1373908		1373908	833444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390496		390496	
Charges constatées d’avance	50493		50493	27043
TOTAL (II)	6441562	268090	6173472	5060763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10278098	1963484	8314614	6930481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382057		268323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561548		163734	
Subventions d’investissement	119232		178977	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1172838		721034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			39750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1128727		1153808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67079		516638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3332730		2233540	
Dettes fiscales et sociales	420269		301461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45308		175646	
Autres dettes	2132497		1788604	
Produits constatés d’avance (2)	15164			
TOTAL (IV)	7141775		6169696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8314614		6930481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6279643		5542374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			277426	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	279754		279754	469047
Production vendue biens	14927990	192952	15120942	9802262
Production vendue services	35850		35850	111865
Chiffres d’affaires nets	15243593	192952	15436545	10383175
				
Production stockée			30078	251786
Production immobilisée				63374
Subventions d’exploitation			59745	59745
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385996	159000
Autres produits			1240	865
Total des produits d’exploitation (I)			15913604	10917945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210146	326642
Variation de stock (marchandises)			27322	-51059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8770415	5681734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-483860	-38709
Autres achats et charges externes			4681070	3365153
Impôts, taxes et versements assimilés			86235	71084
Salaires et traitements			758855	667677
Charges sociales			249016	198915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538978	385948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116512	145665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232940	18497
Total des charges d’exploitation (II) 			15187629	10771546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			725975	146400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76698	56825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76698	56825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74496	-56825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651479	89575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-12665		120223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	471567		157345	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3682	
Total des produits exceptionnels (VII)	458902		281250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			82938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444887		161310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444887		244248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14015		37002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103946		-37157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16374709		11199195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15813160		11035461	
BENEFICE OU PERTE	561548		163734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	308573		292121	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128368		119409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		90072		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		568978		87675
Total Immobilisations corporelles		2486101		1168536
Total Immobilisations financières		30740		
Total Général		3175892		1256211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			82250	7822
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			513317	3141321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30740
Total Général			595567	3836536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	90072		82250	7822
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276500	117700		394200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	940524	421279	68430	1293373
AMORTISSEMENTS Total Général	1307097	538978	150680	1695395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39750		39750	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12918	3000		15918
Sur comptes clients	356538	113512	217878	252172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	369456	116512	217878	268090
TOTAL GENERAL	409206	116512	257628	268090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116512	257628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30740		30740	
Clients douteux ou litigieux	286703		286703	
Autres créances clients	2531455	2531455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137687	137687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110550	110550		
Groupe et associés	243958	243958		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	878712	878712		
Charges constatées d’avance	50493	50493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4273299	3955856	317443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5243	5243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1123484	261352	755441	106691
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3332730	3332730		
Personnel et comptes rattachés	87975	87975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89832	89832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210475	210475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31987	31987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45308	45308		
Groupe et associés	67079	67079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2132497	2132497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15164	15164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7141775	6279643	755441	106691
Emprunts souscrits en cours d’exercice	518200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel