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BILAN SARL YANN JAILLET 2016 Siren 524546249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4086	4086		1292
Fonds commercial	12950		12950	12950
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55294	34479	20815	18102
Autres immobilisations corporelles	180015	75655	104360	86756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	2675
Prêts				
Autres immobilisations financières	11234		11234	8879
TOTAL (I)	263899	114220	149679	130654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4297		4297	6275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137656		137656	134503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230076	2266	227810	151092
Autres créances	73169		73169	47874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				375
Disponibilités	2690		2690	23477
Charges constatées d’avance	9735		9735	
TOTAL (II)	457623	2266	455356	363596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	721522	116486	605036	494250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61048		51311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22052		9737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121600		99548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45674		82530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170831		158942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91568		47040	
Dettes fiscales et sociales	77876		43010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1076		14578	
Autres dettes	96410		48602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483436		394702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605036		494250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564735		394702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1967			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	336948	2659	339607	280668
Production vendue biens				
Production vendue services	387574	4377	391951	325421
Chiffres d’affaires nets	724522	7036	731558	606089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6333	2458
Autres produits			465	216
Total des produits d’exploitation (I)			738356	608763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206415	229306
Variation de stock (marchandises)			-3153	-40617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1978	2444
Autres achats et charges externes			285996	188556
Impôts, taxes et versements assimilés			14573	9367
Salaires et traitements			135510	129775
Charges sociales			57366	47943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32715	37895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				99
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476	1264
Total des charges d’exploitation (II) 			731876	606032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6480	2731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19636	16131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19636	16131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19636	-16131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13156	-13400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50283		912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		107500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65283		108412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13132		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13359		84413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26491		84701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38792		23711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3584		575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	803639		717175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781587		707439	
BENEFICE OU PERTE	22052		9737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14095			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6276		2409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23871		18764	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel