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BILAN PHAN ASIA 2021 Siren 524570868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	322071	309732	12339	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49291	46374	2917	
Autres immobilisations corporelles	24522	22886	1636	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15999		15999	
TOTAL (I)	411883	378991	32891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	804		804	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2367		2367	
Avances et acomptes versés sur commandes	321		321	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	65337		65337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19268		19268	
Disponibilités	253315		253315	
Charges constatées d’avance	20666		20666	
TOTAL (II)	362077		362077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	773960	378991	394969	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77342			
Report à nouveau	76532			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28445			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210929			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30019			
Dettes fiscales et sociales	15760			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184040			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394969			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184040			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	290251		290251	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	290251		290251	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22177	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40841	
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			353357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74756	
Variation de stock (marchandises)			828	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4476	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-211	
Autres achats et charges externes			109495	
Impôts, taxes et versements assimilés			10820	
Salaires et traitements			139375	
Charges sociales			8427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			381791	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28434	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28445	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382069			
BENEFICE OU PERTE	-28445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		394134		1750
Total Immobilisations financières		15970		29
Total Général		410104		1779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				395884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15999
Total Général				411883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345176	33815		378991
AMORTISSEMENTS Total Général	345176	33815		378991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15999		15999	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2047	2047		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9085	9085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54160	54160		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44	44		
Charges constatées d’avance	20666	20666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102002	86003	15999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138000	138000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30019	30019		
Personnel et comptes rattachés	10599	10599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4397	4397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	505	505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262	262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184040	184040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40710			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33826			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34959			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109495			
Taxe professionnelle	1443			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9377			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10820			
Montant de la TVA. collectée	28840			
Total TVA. déductible sur biens et services	27540			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8