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BILAN PATISSERIE KOTTI 2018 Siren 524528940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	344189		344189	344189
Immobilisations incorporelles – Autres	49044	49044		
Immobilisations corporelles	64834	55367	9467	15681
Immobilisations financières	20495		20495	20495
Total Actif Immobilisé	478562	104411	374151	380365
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1637		1637	1122
Stock marchandises	892		892	1317
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14040		14040	15709
Valeurs mobilières de placement	134		134	134
Disponibilités	46902		46902	33737
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63605		63605	55019
Total général Actif	542167	248349		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			131897	173224
Résultat de l’exercice			26239	-41326
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			166936	140698
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			212084	92399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23850	124403
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1072		
Autres dettes			34886	77884
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			270820	294686
Total général Passif			437755	435384
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	40158		248349	
Production vendue de biens – France	244199			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits	659		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	285016		249885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16356		3968	
Variation de stock (marchandises)	425		201	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59967		61054	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-516		89	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76231		132909	
(dont taxe professionnelle)	1806			
Impôts, taxes et versements assimilés	3203		2730	
Rémunérations du personnel 	83777		67597	
Charges sociales	17090		13473	
Dotations aux amortissements	6214		7514	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	176		17	
Total des charges d’exploitation	262923		289552	
Résultat d’exploitation	22093		-39667	
Produits financiers	134			
Produits exceptionnels				
Charges financières	85		1590	
Charges exceptionnelles	303		69	
Impôts sur les bénéfices	-4399			
Bénéfice ou perte	26239		-41326	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17743			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21863			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			478562	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17743	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21863	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel