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BILAN MASSALIA SHOPING MALL SCI 2019 Siren 524545134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135442204	8391419	127050785	131628932
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54940	4917	50023	
Immobilisations en cours	127580		127580	727088
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135624724	8396336	127228388	132356021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36140		36140	6638
Clients et comptes rattachés	4542737	1640962	2901774	1684092
Autres créances	447832		447832	112912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3249543		3249543	2710066
Charges constatées d’avance	9601607		9601607	9704939
TOTAL (II)	17877861	1640962	16236898	14218649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	225933		225933	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153728519	10037298	143691221	146574670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	951000		951000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3925769		-2553348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2524689		-1372421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5499458		-2974769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113499999		113499999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32795511		31341984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83461		75808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270500		1203435	
Dettes fiscales et sociales	407526		276579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130730		1301008	
Autres dettes	1069449		204905	
Produits constatés d’avance (2)	933499		1645718	
TOTAL (IV)	149190679		149549440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143691221		146574670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9712739		9712739	7795589
Chiffres d’affaires nets	9712739		9712739	7795589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225432	15458
Autres produits			677544	3929201
Total des produits d’exploitation (I)			10615716	11740249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3418082	5426144
Impôts, taxes et versements assimilés			455704	8181
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4773693	3622642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			701974	1164420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			224	14252
Total des charges d’exploitation (II) 			9349679	10235640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1266037	1504608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			227000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1066	
Intérêts et charges assimilées			4016660	2877029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4017726	2877029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3790726	-2877029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2524689	-1372421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10842716		11740249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13367406		13112670	
BENEFICE OU PERTE	-2524689		-1372421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		135978663		476788
Total Immobilisations financières				
Total Général		135978663		476788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		173883		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		173883	656844	135624724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		173883	656844	135624724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3622642	4773693		8396336
AMORTISSEMENTS Total Général	3622642	4773693		8396336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1164420	701974	225432	1640962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1164420	701974	225432	1640962
TOTAL GENERAL	1164420	701974	225432	1640962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		701974	225432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2233155	2233155		
Autres créances clients	2309581	2309581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	447831	447831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1	1		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9601607	103332	9498275	
TOTAL ETAT DES CREANCES	14592176	5093901	9498275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113499999	14070000		99429999
Emprunts et dettes financières divers	32795511		31912483	883028
Fournisseurs et comptes rattachés	270500	270500		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	407526	407526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130730	130730		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1069449	1069449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	933499	712219	221280	
TOTAL – ETAT DES DETTES	149107218	16660426	32133763	100313028
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel