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BILAN LUC GAIGNARD PARIS 2016 Siren 524518412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	130000		130000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38388		38388	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7200	24322	-17122	
Autres immobilisations corporelles	4083	755	3328	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5713		5713	
TOTAL (I)	185383	25077	160307	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4384		4384	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10489		10489	
Autres créances	4281		4281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93626		93626	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	112781		112781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298164	25077	273087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	18000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4513			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3630			
TOTAL (III)	3630			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14656			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185321			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7885			
Dettes fiscales et sociales	15334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	864			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224060			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224060			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246914		246914	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	246914		246914	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1515	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			248429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80997	
Variation de stock (marchandises)			307	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85079	
Impôts, taxes et versements assimilés			2302	
Salaires et traitements			39830	
Charges sociales			6671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3630	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			227741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20689	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			899	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			899	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252429			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231346			
BENEFICE OU PERTE	21084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7101			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31014		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130000		
Total Immobilisations corporelles		38388		11283
Total Immobilisations financières		5638		75
Total Général		205040		11357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			31014	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5713
Total Général			31014	185383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31014		31014	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20303	4774		25077
AMORTISSEMENTS Total Général	51317	4774	31014	25077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3630
Total Provisions pour risques et charges	1515	3630	1515	3630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1515	3630	1515	3630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5713			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4281			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20483	14770	5713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14656	14656		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7885	7885		
Personnel et comptes rattachés	5472	5472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6576	6576		
Impôts sur les bénéfices	282	282		
T.V.A.	3004	3004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185321	185321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	864	864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224060	224060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1528			
Location, charges locatives et de copropriété	30911			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3479			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49161			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85079			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2302			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2302			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel