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BILAN IMMO & DECO PARIS 2017 Siren 524584398				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6800	2410	4390	6202
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	7000	2410	4590	6402
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10800		10800	1150
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42407		42407	62158
Créances – Autres	2747		2747	3821
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51		51	398
Caisse				
Charges constatées d’avance				1730
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56005		56005	69257
Total général Actif	63005			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4222	29046
Résultat de l’exercice			27664	-24824
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34086	6422
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1543	12588
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4931	3779
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7939		
Autres dettes			20034	52870
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26509	69237
Total général Passif			60595	75659
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	251377		207042	
Production stockée	10000		-3000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261377		204042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85423		79130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	350		-250	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109273		106300	
(dont taxe professionnelle)	776			
Impôts, taxes et versements assimilés	3394		4519	
Rémunérations du personnel 	20550		18900	
Charges sociales	6434		14954	
Dotations aux amortissements	3490		2997	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	228913		226551	
Résultat d’exploitation	32463		-22509	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4	
Charges financières	259		469	
Charges exceptionnelles	3188		1851	
Impôts sur les bénéfices	1352			
Bénéfice ou perte	27664		-24824	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27136			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19731			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18593	
Total Immobilisations (Augmentations)			4200	
Total Immobilisations (Diminutions)			15793	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2522	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2522	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27136	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19731	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel