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BILAN HAUTE-SAVOIE VELO 2021 Siren 524543501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5305	3759	1546	916
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4543	2791	1752	2946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	362180		362180	362180
Créances rattachées à des participations				14273
Autres titres immobilisés	5113		5113	5113
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	377161	6550	370611	385448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2658		2658	11943
Avances et acomptes versés sur commandes	559		559	280
Clients et comptes rattachés	446878		446878	678694
Autres créances	96638		96638	80744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406512		406512	694722
Charges constatées d’avance	63878		63878	18401
TOTAL (II)	1017123		1017123	1484785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1394283	6550	1387734	1870232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	229600		229600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22960		22960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173590		156633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57172		16957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9452		9452	
TOTAL (I)	492774		435602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95750		96079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612260		1183639	
Dettes fiscales et sociales	75846		51423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500		1500	
Autres dettes	75543		101989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	894960		1434630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1387734		1870232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805817		1434630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	617		1010	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2163870	1789545	3953415	4373411
Production vendue biens				
Production vendue services	275215		275215	224282
Chiffres d’affaires nets	2439086	1789545	4228630	4597693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16000	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3765	
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			4248401	4600206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3907650	4343609
Variation de stock (marchandises)			9285	-6099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40356	53885
Impôts, taxes et versements assimilés			3626	3759
Salaires et traitements			130462	104305
Charges sociales			75956	60363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1614	939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	80
Total des charges d’exploitation (II) 			4168957	4560841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79444	39365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2925	4957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6679	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2925	11636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			721	1548
Différences négatives de change			2	24709
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			723	26257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2202	-14621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81646	24744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24474		7787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4251326		4611842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4194154		4594885	
BENEFICE OU PERTE	57172		16957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4255		1050
Total Immobilisations corporelles		4543		
Total Immobilisations financières		381586		
Total Général		390383		1050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14273	367313
Total Général			14273	377161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3338	421		3759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1597	1194		2791
AMORTISSEMENTS Total Général	4935	1614		6550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446878	446878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96638	96638		
Charges constatées d’avance	63878	63878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607413	607393	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	617	617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95132	5989	89143	
Emprunts et dettes financières divers	34062	34062		
Fournisseurs et comptes rattachés	612260	612260		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75846	75846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	34062	34062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41481	41481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	894960	805817	89143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel