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BILAN HAUTE-SAVOIE VELO 2020 Siren 524543501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4255	3338	916	561
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4543	1597	2946	272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	362180		362180	362180
Créances rattachées à des participations	14273		14273	
Autres titres immobilisés	5113		5113	5113
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	390383	4935	385448	368146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11943		11943	5843
Avances et acomptes versés sur commandes	280		280	744
Clients et comptes rattachés	678694		678694	588887
Autres créances	80744		80744	135086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694722		694722	192333
Charges constatées d’avance	18401		18401	5403
TOTAL (II)	1484785		1484785	928297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1875168	4935	1870232	1296442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	229600		229600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22960		22960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156633		147490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16957		9143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9452		9452	
TOTAL (I)	435602		418645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96079		1461	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1183639		755692	
Dettes fiscales et sociales	51423		61707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500		1500	
Autres dettes	101989		43213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1434630		877797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1870232		1296442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1434630		877797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1010		1461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2428935	1944476	4373411	3445293
Production vendue biens				
Production vendue services	224282		224282	265871
Chiffres d’affaires nets	2653217	1944476	4597693	3711164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	20
Total des produits d’exploitation (I)			4600206	3711184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4343609	3408755
Variation de stock (marchandises)			-6099	40606
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53885	85387
Impôts, taxes et versements assimilés			3759	3242
Salaires et traitements			104305	102820
Charges sociales			60363	61333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			939	1027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4560841	3703170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39365	8014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4957	7724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6679	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11636	7725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1548	1981
Différences négatives de change			24709	37
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26257	2018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14621	5707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24744	13721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			307	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7787		4271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4611842		3718910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4594885		3709767	
BENEFICE OU PERTE	16957		9143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3451		804
Total Immobilisations corporelles		1379		3165
Total Immobilisations financières		367313		14273
Total Général		372142		18241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381586
Total Général				390383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2890	449		3338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1107	490		1597
AMORTISSEMENTS Total Général	3996	939		4935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9452
Total Provisions réglementées	9452			9452
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9452			9452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14273		14273	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	678694	678694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80744	80744		
Charges constatées d’avance	18401	18401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	792132	777839	14293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1010	1010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95069	95069		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1183639	1183639		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51423	51423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101989	101989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1434630	1434630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel