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BILAN HAUTE-SAVOIE VELO 2018 Siren 524543501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3451	2322	1128	1187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1379	647	731	1191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	362180		362180	362180
Créances rattachées à des participations	75046		75046	153682
Autres titres immobilisés	5113		5113	5113
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	447188	2969	444218	523373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46449		46449	21762
Avances et acomptes versés sur commandes	457		457	516
Clients et comptes rattachés	279247		279247	330817
Autres créances	97160		97160	38246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141459		141459	70387
Charges constatées d’avance	7916		7916	11426
TOTAL (II)	572689		572689	473154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1019877	2969	1016907	996526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	229600		229600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22960		22960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123497		73906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23993		49591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9145		8523	
TOTAL (I)	409195		384580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670		1261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	489		68236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498436		459287	
Dettes fiscales et sociales	46579		47931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500		1500	
Autres dettes	60038		33732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607712		611946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1016907		996526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607712		611946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	670		1261	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2135929	759327	2895257	2856663
Production vendue biens				
Production vendue services	236474		236474	267860
Chiffres d’affaires nets	2372404	759327	3131731	3124523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417	3531
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			3132151	3128059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2890163	2870753
Variation de stock (marchandises)			-24687	-21762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101340	82651
Impôts, taxes et versements assimilés			4235	5915
Salaires et traitements			89481	69161
Charges sociales			36728	46309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1080	489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3098349	3053526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33802	74533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11577	11577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5396	11577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2927	2927
Différences négatives de change			453	453
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1540	3380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3856	8197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37658	82730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	622		622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1222		622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1222		-622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12443		32517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3137547		3139636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3113554		3090045	
BENEFICE OU PERTE	23993		49591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2888		
Total Immobilisations corporelles		1379		
Total Immobilisations financières		520995		
Total Général		525262		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				442359
Total Général				447188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1701	621		2322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188	460		647
AMORTISSEMENTS Total Général	1889	1080		2969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9145
Total Provisions réglementées	8523	622		9145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8523	622		9145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		622		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75046		75046	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279247	279247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97160	97160		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7916	7916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459389	384323	75066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	670	670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	489	489		
Fournisseurs et comptes rattachés	498436	498436		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46579	46579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60038	60038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607712	607712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel