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BILAN HAUTE-SAVOIE VELO 2017 Siren 524543501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2888	1701	1187	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1379	188	1191	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	362180		362180	362180
Créances rattachées à des participations	153682		153682	51509
Autres titres immobilisés	5113		5113	5113
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	525262	1889	523373	418822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21762		21762	
Avances et acomptes versés sur commandes	516		516	1943
Clients et comptes rattachés	330817		330817	376050
Autres créances	38246		38246	43633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70387		70387	17685
Charges constatées d’avance	11426		11426	13116
TOTAL (II)	473154		473154	452427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998415	1889	996526	871249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	229600		229600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22960		22960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73906		51138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49591		22768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8523		7901	
TOTAL (I)	384580		334367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1261		43930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68236		47434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459287		383469	
Dettes fiscales et sociales	47931		41307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500		1500	
Autres dettes	33732		19241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611946		536882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	996526		871249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611946		536882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1261		1329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2380880	475783	2856663	2941719
Production vendue biens				
Production vendue services	267860		267860	335107
Chiffres d’affaires nets	2648740	475783	3124523	3276826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3531	2640
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			3128059	3279473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2870753	2920691
Variation de stock (marchandises)			-21762	8973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82651	177836
Impôts, taxes et versements assimilés			5915	5298
Salaires et traitements			69161	83045
Charges sociales			46309	52187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3053526	3248035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74533	31437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11577	2918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				88
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11577	3006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2927	3638
Différences négatives de change			453	63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3380	3701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8197	-695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82730	30742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	622		622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622		622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-622		-622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32517		7352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3139636		3282479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3090045		3259711	
BENEFICE OU PERTE	49591		22768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		418822		
Total Général		420222		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520995
Total Général				525262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400	301		1701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		188		188
AMORTISSEMENTS Total Général	1400	489		1889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8523
Total Provisions réglementées	7901	622		8523
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7901	622		8523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		622		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	153682			
Prêts				
Autres immobilisations financières	20			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38246			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	534191	380488	153702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1261	1261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68236	68236		
Fournisseurs et comptes rattachés	459287	459287		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47931	47931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33732	33732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611946	611946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel