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BILAN HAUTE-SAVOIE VELO 2015 Siren 524543501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	1400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	362180		362180	362180
Créances rattachées à des participations	232909		232909	159840
Autres titres immobilisés	5113		5113	5113
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	601602	1400	600202	527133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8973		8973	8568
Avances et acomptes versés sur commandes	2284		2284	3276
Clients et comptes rattachés	136425		136425	143667
Autres créances	28250		28250	37002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51585		51585	29271
Charges constatées d’avance	14547		14547	6961
TOTAL (II)	242063		242063	228745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843665	1400	842265	755878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	229600		229600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22960		22960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16715		161778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34423		-145063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7279		5388	
TOTAL (I)	310977		274663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84557		124890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46187		45520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306482		257779	
Dettes fiscales et sociales	40287		30096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18447		14895	
Produits constatés d’avance (2)	35329		8034	
TOTAL (IV)	531288		481215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842265		755878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488687		397495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	777		1304	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1990336	421934	2412270	1848747
Production vendue biens				
Production vendue services	221357		221357	174537
Chiffres d’affaires nets	2211693	421934	2633627	2023284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2640	1535
Autres produits			230	7
Total des produits d’exploitation (I)			2636497	2024826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2402081	1858867
Variation de stock (marchandises)			-405	-8568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64470	39046
Impôts, taxes et versements assimilés			2167	8516
Salaires et traitements			84284	62060
Charges sociales			36434	30613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	1509
Total des charges d’exploitation (II) 			2589066	1993157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47431	31669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4067	3321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			90	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4157	43321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4694	7476
Différences négatives de change			78	949
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4772	8426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-615	34896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46816	66564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			137800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5771	
Total des produits exceptionnels (VII)			143571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			349994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1891		1580	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1891		351574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1891		-208003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10502		3624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2640654		2211718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2606231		2356781	
BENEFICE OU PERTE	34423		-145063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		527133	73069	
Total Général		528533	73069	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600202
Total Général				601602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1400			1400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7279
Total Provisions réglementées	5388	1891		7279
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5388	1891		7279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1891	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	232909			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	412131	179222	232909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	777	777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83780	41179	42601	
Emprunts et dettes financières divers	46187	46187		
Fournisseurs et comptes rattachés	306482	306482		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18447	18447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35329	35329		
TOTAL – ETAT DES DETTES	531288	488687	42601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel