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BILAN FELIMODE 2016 Siren 524562352				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	38000
Immobilisations incorporelles – Autres	333	333		
Immobilisations corporelles	300	187	113	143
Immobilisations financières	11850		11850	11850
Total Actif Immobilisé	50483	520	49963	49993
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	62503		62503	67819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1429		1429	3784
Créances – Autres	2734		2734	2197
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36380		36380	50407
Caisse				
Charges constatées d’avance	681		681	645
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103727		103727	124853
Total général Actif	154210	199865		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			66240	66240
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18281	-18848
Résultat de l’exercice			-4528	567
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43431	47959
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			72277	86594
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24252		
Autres dettes			37983	40293
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110259	126887
Total général Passif			153690	174846
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	32142			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1115			
Ventes de marchandises – France	203657		199865	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1204		1139	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	78			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204940		201004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	95478		97541	
Variation de stock (marchandises)	5316		314	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63916		62799	
(dont taxe professionnelle)	3159			
Impôts, taxes et versements assimilés	3642		3443	
Rémunérations du personnel 	37788		33378	
Charges sociales	3297		2483	
Dotations aux amortissements	30		84	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	209468		200042	
Résultat d’exploitation	-4528		963	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			396	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4528		567	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34322			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15976			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50483	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34322	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15976	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel