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BILAN FAYAT PROMOTION 2019 Siren 524531647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1734480		1734480	1734480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1734480		1734480	1734480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	420718	219460	201258	1816463
En cours de production de biens	2243079		2243079	2212537
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	935450		935450	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311203		311203	1490036
Autres créances	3514365		3514365	9483809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2961711		2961711	7501022
Charges constatées d’avance	275447		275447	345151
TOTAL (II)	10661974	219460	10442514	22849018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12396454	219460	12176994	24583498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		4833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	670835		91842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1645971		579158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33000		16500	
TOTAL (I)	2404806		742335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129307		76923	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129307		76923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560000		560000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5761645		15493562	
Dettes fiscales et sociales	870528		626022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			990	
Autres dettes	1889461		526106	
Produits constatés d’avance (2)	561244		6557559	
TOTAL (IV)	9642881		23764240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12176994		24583498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9642881		23733378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	560000		560000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25327240		25327240	90288901
Chiffres d’affaires nets	25327240		25327240	90288901
				
Production stockée			30542	2212537
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89820	84017
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			25447607	92585464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2004585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			620652	-700254
Autres achats et charges externes			22157424	90224618
Impôts, taxes et versements assimilés			486796	398690
Salaires et traitements			419649	336410
Charges sociales			70714	78123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60450	160357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129307	76923
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			23944997	92579456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1502610	6008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			926401	550143
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10841	466
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57126	87618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57126	87618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28362	5104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28362	5104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28763	82513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2446934	638199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			249490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16500		16500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16500		17010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16500		232990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	784462		292030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26431135		93473226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24785163		92894067	
BENEFICE OU PERTE	1645971		579158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11550		62107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1734480		
Total Général		1734480		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1734480
Total Général				1734480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33000
Total Provisions réglementées	16500	16500		33000
Provisions pour litiges				129307
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76923	129307	76923	129307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	160357	60450	1347	219460
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160357	60450	1347	219460
TOTAL GENERAL	253780	206257	78270	381767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189757	78270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			85	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311203	311203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1192098	1192098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2186144	2186144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136122	136122		
Charges constatées d’avance	275447	275447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4101015	4101015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	560000	560000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5761645	5761645		
Personnel et comptes rattachés	146526	146526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14055	14055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28122	28122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	681825	681825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1824583	1824583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64878	64878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	561244	561244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9642881	9642881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19646440		82884693	
Location, charges locatives et de copropriété	24161			
Personnel extérieur à l’entreprise	182216		864295	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1900967		5376875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	403638		1098754	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22157424		90224618	
Taxe professionnelle	42157		13553	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	444639		385137	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	486796		398690	
Montant de la TVA. collectée	2721477		16323422	
Total TVA. déductible sur biens et services	5186844		16962914	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel