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BILAN F.K.T.P 2021 Siren 524546694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40445	33179	7266	22497
Autres immobilisations corporelles	171760	104951	66809	41041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17777		17777	14000
TOTAL (I)	229982	138130	91852	77538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124878		124878	304815
Autres créances	101409		101409	208694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597		597	31659
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	226884		226884	545168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456866	138130	318736	622706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	114593		108990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19003		5603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143496		124493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66498		40812	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23443		233247	
Dettes fiscales et sociales	74393		219288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10905		4866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175240		498213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318736		622706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133804		498213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15027		420	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	902197		902197	903447
Chiffres d’affaires nets	902197		902197	903447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				40408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41001	69590
Autres produits			4534	1915
Total des produits d’exploitation (I)			947732	1015360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15609	21599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796956	765796
Impôts, taxes et versements assimilés			8360	9485
Salaires et traitements			121848	109192
Charges sociales			51485	49932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27237	24568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10034	2491
Total des charges d’exploitation (II) 			1031530	983063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83798	32297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1133	1195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1133	1195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1133	-1195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84931	31102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118220		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118220		17500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8207		11983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2726		30070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10933		42053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107287		-24553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3353		945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065951		1032860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1046948		1027256	
BENEFICE OU PERTE	19003		5603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44463		49408	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41001		69590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		199205		40500
Total Immobilisations financières		14000		267500
Total Général		213205		308000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27500	212205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			263723	17777
Total Général			291223	229982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135667	27237	24774	138130
AMORTISSEMENTS Total Général	135667	27237	24774	138130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17777	17777		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124878	124878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7376	7376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94033	94033		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	244064	244064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20259	13543	6716	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31211	11520	19691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23443	23443		
Personnel et comptes rattachés	7569	7569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18515	18515		
Impôts sur les bénéfices	2644	2644		
T.V.A.	44510	44510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1155	1155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10905	10905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160211	133804	26407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			143448	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	403534		310633	
Location, charges locatives et de copropriété	41616		77417	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9292		9855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	342515		367890	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	796956		765796	
Taxe professionnelle	1731		1347	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6629		8138	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8360		9485	
Montant de la TVA. collectée	364755		78320	
Total TVA. déductible sur biens et services	265983		54365	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5