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BILAN CO-PO SCOP CONSTRUCTION POSITIVE 2017 Siren 524541315				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24655	15826	8830	10917
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	25455	15826	9630	11717
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30844		30844	17121
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1806		1806	4346
Créances – Clients et comptes rattachés	14058		14058	2709
Créances – Autres	14607		14607	25376
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9074		9074	16445
Caisse				
Charges constatées d’avance	1906		1906	1413
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72295		72295	67410
Total général Actif	97750			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			11900	8200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1823	1823
Réserves réglementées				
Autres réserves			8358	8358
Report à nouveau			-9604	
Résultat de l’exercice			666	-9604
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13142	8776
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5771	8513
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9779	15950
Fournisseurs et comptes rattachés			29988	9734
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3237		
Autres dettes			23244	36155
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68782	70351
Total général Passif			81924	79127
Dont immobilisations financières à moins d’un an			620	
Dont dettes à plus d’un an			948	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			705	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			222	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	208407		300769	
Production vendue de services - France	14750		13700	
Production stockée	5329		-13079	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4855		710	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233342		302100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72714		89565	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8394		-2150	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59796		41952	
(dont taxe professionnelle)	499			
Impôts, taxes et versements assimilés	903		1220	
Rémunérations du personnel 	70402		115247	
Charges sociales	34006		62945	
Dotations aux amortissements	2793		2778	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	232218		311556	
Résultat d’exploitation	1123		-9456	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3075		1271	
Charges financières	411		489	
Charges exceptionnelles	3122		931	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	666		-9604	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35574			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33280			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			705	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25656	
Total Immobilisations (Augmentations)			705	
Total Immobilisations (Diminutions)			905	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35574	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33280	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel