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BILAN CFM 44 2021 Siren 524523537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1605	1605		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107421	46018	61402	41873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	932408	25000	907408	2813939
Créances rattachées à des participations	95		95	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145897		145897	10200
TOTAL (I)	1187426	72623	1114803	2866012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	660377		660377	551861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639539		639539	14964
Charges constatées d’avance	668		668	301
TOTAL (II)	1300583		1300583	567126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2488010	72623	2415387	3433138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	352950		352950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35295		35295	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1327710		542724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84111		784986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	590		30883	
TOTAL (I)	1800656		1746838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	601500		1678913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4020		921	
Dettes fiscales et sociales	9210		6465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614730		1686300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2415387		3433138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11550		11550	15500
Chiffres d’affaires nets	11550		11550	15500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126	48036
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			11677	63537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				43283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56461	37851
Impôts, taxes et versements assimilés			2719	2615
Salaires et traitements			7438	
Charges sociales			3712	4182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18146	15245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			88481	103176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76803	-39639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15565	16433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2045	-16
Reprises sur provisions et transferts de charges				831651
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17610	848068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6270	17469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6270	17469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11340	830599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65463	790960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163286			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10487			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5204		7220	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15692		8270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147594		-8270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1980		-2296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	192573		911604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108463		126618	
BENEFICE OU PERTE	84111		784986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126		3878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-194		4182	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1605
Total Immobilisations corporelles		81475		131971
Total Immobilisations financières		6729459		7266355
Total Général		6810933		7399930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106025	107421
Prêts et immobilisations financières			10200	
Total Immobilisations financières			12917412	1078401
Total Général			13023438	1187426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1605		1605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39602	22058	15641	46018
AMORTISSEMENTS Total Général	39602	23663	15642	47623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	30883	5204	35497	590
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3905320		3880320	25000
TOTAL GENERAL	3936203	5204	3915817	25590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95	1	95	
Prêts				
Autres immobilisations financières	145897	50000	95897	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	749	749		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25544	25544		
T. V. A.	15515	15513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	445004	445004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173567	17281	156286	
Charges constatées d’avance	668	668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	807037	554759	252279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4020	4020		
Personnel et comptes rattachés	407	407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6697	6697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2105	2105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	601500	601500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614730	614730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel