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BILAN CFM 44 2018 Siren 524523537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	747	619	127	376
Autres immobilisations corporelles	75957	44319	31638	50279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6552819	4645150	1907669	4897482
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	
TOTAL (I)	6639722	4690088	1949634	4948137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47109	23555	23554	23554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1050		1050	2210
Autres créances	682049		682049	441999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111841		111841	213292
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	842049	23555	818494	681055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7481771	4713643	2768128	5629192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	352950		352950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35295		34140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	740472			
Report à nouveau			-90630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66479		832257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16444		9224	
TOTAL (I)	1078681		1137940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1672318		4477291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554			
Dettes fiscales et sociales	16575		13960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1689447		4491251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2768128		5629192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1689447		2513960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				208
Production vendue services	40477		40477	39206
Chiffres d’affaires nets	40477		40477	39415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28172	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			68649	39416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58711	39379
Impôts, taxes et versements assimilés			905	2537
Salaires et traitements				
Charges sociales			3668	1828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11653	20489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26453	
Total des charges d’exploitation (II) 			101390	64234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32741	-24818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3022475	2509335
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3022645	2509384
Dotations financières sur amortissements et provisions			2989813	1630337
Intérêts et charges assimilées			35586	3248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3025399	1633585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2754	875799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35495	850981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27912			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7220		7278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38316		7278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10404		-7278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20580		11446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3119205		2548799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3185684		1716542	
BENEFICE OU PERTE	-66479		832257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1746	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1722			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3668		1828	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		109639		15000
Total Immobilisations financières		6552819		10200
Total Général		6662457		25200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47935	76703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6563019
Total Général			47935	6639722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58984	11653	25699	44938
AMORTISSEMENTS Total Général	58984	11653	25699	44938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16444
Total Provisions réglementées	9224	7220		16444
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4645150
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23555			23555
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26450		26450	
Total Provisions pour dépréciation	1705342	2989813	26450	4668705
TOTAL GENERAL	1714566	2997033	26450	4685149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2989813		
                                            - Exceptionnelles		7220		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10200		10200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1050	1050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12674	12674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	652375	652375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17000	17000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	693299	683099	10200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554	554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10119	10119		
T.V.A.	5902	5902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	554	554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1672318	1672318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1689447	1689447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32225		15261	
Personnel extérieur à l’entreprise	283			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3497		3832	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22706		20286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58711		39379	
Taxe professionnelle	351		378	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	554		2159	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	905		2537	
Montant de la TVA. collectée	8289		7997	
Total TVA. déductible sur biens et services	6557		5441	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel