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BILAN CFM 44 2017 Siren 524523537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	747	371	376	625
Autres immobilisations corporelles	108892	58613	50279	56111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6552819	1655337	4897482	6517819
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				17000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6662457	1714321	4948137	6591554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47109	23555	23554	23554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2210		2210	2886
Autres créances	468449	26450	441999	500859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213292		213292	31259
Charges constatées d’avance				895
TOTAL (II)	731060	50005	681055	559453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7393517	1764326	5629192	7151008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	352950		352950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34140		34140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90630		-41252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	832257		-49378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9224		1946	
TOTAL (I)	1137940		298405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4477291		6848755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3049	
Dettes fiscales et sociales	13960		798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4491251		6852602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5629192		7151008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2513960		3252602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	208		208	
Production vendue services	39206		39206	56353
Chiffres d’affaires nets	39415		39415	56353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1128
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			39416	57484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39379	61351
Impôts, taxes et versements assimilés			2537	3736
Salaires et traitements				
Charges sociales			1828	900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20489	15744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			64234	105291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24818	-47807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2509335	19859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2509384	20101
Dotations financières sur amortissements et provisions			1630337	
Intérêts et charges assimilées			3248	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1633585	20583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			875799	-482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			850981	-48289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7278		1604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7278		2089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7278		-1089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2548799		78585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1716542		127963	
BENEFICE OU PERTE	832257		-49378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1746		4979	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1828		900	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		95230		14409
Total Immobilisations financières		6559819		10000
Total Général		6655049		24409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17000	6552819
Total Général			17000	6662457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38494	20489		58984
AMORTISSEMENTS Total Général	38494	20489		58984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9224
Total Provisions réglementées	1946	7278		9224
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1655337
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23555			23555
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26450			26450
Total Provisions pour dépréciation	75005	1630337		1705342
TOTAL GENERAL	76951	1637615		1714566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1130337		
                                            - Exceptionnelles		7278		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	457287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	470659	470659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11446	11446		
T.V.A.	193	193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2321	2321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4477291	2500000	1977291	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4491251	2513960	1977291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15261		30193	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3832		2796	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20286		28362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39379		61351	
Taxe professionnelle	378		401	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2159		3335	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2537		3736	
Montant de la TVA. collectée	7997		11182	
Total TVA. déductible sur biens et services	5441		17217	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel