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BILAN CFM 44 2016 Siren 524523537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	747	122	625	
Autres immobilisations corporelles	94483	38373	56111	53578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6542819	25000	6517819	329865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17000		17000	544
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6655049	63494	6591554	383987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47109	23555	23554	47109
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2886		2886	5013
Autres créances	527309	26450	500859	386767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	31259		31259	11296
Charges constatées d’avance	895		895	1257
TOTAL (II)	609458	50005	559453	471444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7264507	113499	7151008	855431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	352950		352950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34140		34140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41252			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49378		-41252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1946		342	
TOTAL (I)	298405		346180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6848755		179869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3049		544	
Dettes fiscales et sociales	798		178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			320519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6852602		509252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7151008		855431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56353		56353	77390
Chiffres d’affaires nets	56353		56353	77390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1128	10291
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			57484	89684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61351	66441
Impôts, taxes et versements assimilés			3736	5318
Salaires et traitements				
Charges sociales			900	688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15744	10710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23555	26450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9785
Total des charges d’exploitation (II) 			105291	119677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47807	-29993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19859	16805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242	1093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20101	17897
Dotations financières sur amortissements et provisions				25000
Intérêts et charges assimilées			20583	3013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20583	28013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-482	-10115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48289	-40108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		7083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		7083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185		6265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1604		100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2089		6450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1089		634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78585		114665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127963		155917	
BENEFICE OU PERTE	-49378		-41252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4979		10638	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1128		526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	900		688	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79500		19086
Total Immobilisations financières		355409		6204410
Total Général		434909		6223496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3356	95230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6559819
Total Général			3356	6655049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25922	15744	3171	38494
AMORTISSEMENTS Total Général	25922	15744	3171	38494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1946
Total Provisions réglementées	342	1604		1946
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		23555		23555
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26450			26450
Total Provisions pour dépréciation	51450	23555		75005
TOTAL GENERAL	51792	25159		76951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23555		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1604		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1797			
T. V. A.	10900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	513825			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	787			
Charges constatées d’avance	895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	531090	531090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3049	3049		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334	334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464	464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6848755	3248755	1600000	2000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6852602	3252602	1600000	2000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6238		27727	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30193		33098	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2796		1075	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28362		32268	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61351		66441	
Taxe professionnelle	401		395	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3335		4923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3736		5318	
Montant de la TVA. collectée	11182		17869	
Total TVA. déductible sur biens et services	17217		13562	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel