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BILAN CALISERVICES 2020 Siren 524500048				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	117	117		
Immobilisations corporelles	79362	46192	33170	22754
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	79479	46309	33170	22754
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	389		389	134
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27
Créances – Clients et comptes rattachés	28347		28347	9591
Créances – Autres	3289		3289	7344
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36432		36432	64666
Caisse				
Charges constatées d’avance	675		675	673
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69131		69131	82434
Total général Actif	148610	1258		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8500	8500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			850	850
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39977	28241
Résultat de l’exercice			10386	21736
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59713	59327
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14520	22006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3478	7148
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3362		
Autres dettes			24590	16707
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42588	45861
Total général Passif			102301	105188
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8048	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17428	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2060		1258	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	160232		153842	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3016		501	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165307		155602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1958		1266	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12045		14945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-255		396	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36966		42152	
(dont taxe professionnelle)	252			
Impôts, taxes et versements assimilés	1121		5383	
Rémunérations du personnel 	87479		44737	
Charges sociales	8501		16348	
Dotations aux amortissements	7012		12182	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	61		10	
Total des charges d’exploitation	154888		137419	
Résultat d’exploitation	10419		18184	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2072		13620	
Charges financières	272		148	
Charges exceptionnelles			5798	
Impôts sur les bénéfices	1833		4122	
Bénéfice ou perte	10386		21736	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32447			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6510			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16502	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			927	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62050	
Total Immobilisations (Augmentations)			17428	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32447	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6510	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel