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BILAN CALISERVICES 2019 Siren 524500048				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	117	117		
Immobilisations corporelles	61933	39180	22754	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	62050	39297	22754	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	134		134	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27		27	
Créances – Clients et comptes rattachés	9591		9591	
Créances – Autres	7344		7344	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64666		64666	
Caisse				
Charges constatées d’avance	673		673	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82434		82434	
Total général Actif	144485			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			850	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28241	
Résultat de l’exercice			21736	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59327	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7148	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2334		
Autres dettes			16707	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45861	
Total général Passif			105188	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1185	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13620	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1258			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153842			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	501			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155602			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1250			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14961			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	396			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42152			
(dont taxe professionnelle)	246			
Impôts, taxes et versements assimilés	5383			
Rémunérations du personnel 	44737			
Charges sociales	16348			
Dotations aux amortissements	12182			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	137419			
Résultat d’exploitation	18184			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13620			
Charges financières	148			
Charges exceptionnelles	5798			
Impôts sur les bénéfices	4122			
Bénéfice ou perte	21736			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32130			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7959			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24103	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63399	
Total Immobilisations (Augmentations)			24103	
Total Immobilisations (Diminutions)			25451	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5797	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7823	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7823	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32130	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7959	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel