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BILAN CALISERVICES 2018 Siren 524500048				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	117	117		
Immobilisations corporelles	63282	46651	16631	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	63399	46768	16631	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	529		529	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28248		28248	
Créances – Autres	5536		5536	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30627		30627	
Caisse				
Charges constatées d’avance	684		684	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65624		65624	
Total général Actif	129023			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			850	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18173	
Résultat de l’exercice			19068	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46591	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6547	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		714		
Autres dettes			18883	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35664	
Total général Passif			82255	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3193	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1049			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	172864			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173919			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	895			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15730			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	240			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42710			
(dont taxe professionnelle)	239			
Impôts, taxes et versements assimilés	5591			
Rémunérations du personnel 	53134			
Charges sociales	19478			
Dotations aux amortissements	13519			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	151318			
Résultat d’exploitation	22601			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	200			
Charges financières	275			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3458			
Bénéfice ou perte	19068			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34783			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7678			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65399	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34783	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7678	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel