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BILAN CALISERVICES 2016 Siren 524500048				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	117	117		
Immobilisations corporelles	69601	32603	36998	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	69718	32720	36998	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	627		627	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32366		32366	
Créances – Autres	5563		5563	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18156		18156	
Caisse				
Charges constatées d’avance	671		671	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57383		57383	
Total général Actif	127101			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			850	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22662	
Résultat de l’exercice			13573	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45585	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3724	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		588		
Autres dettes			23002	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48796	
Total général Passif			94381	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14760	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25451	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	171710			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	30			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171740			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18705			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-16			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41005			
(dont taxe professionnelle)	-5401			
Impôts, taxes et versements assimilés	5700			
Rémunérations du personnel 	55049			
Charges sociales	22944			
Dotations aux amortissements	11865			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12			
Total des charges d’exploitation	155265			
Résultat d’exploitation	16475			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	520			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2382			
Bénéfice ou perte	13573			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	20			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			25451	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44267	
Total Immobilisations (Augmentations)			25451	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel