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BILAN AURELIA 2016 Siren 524520251				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	177750		177750	
Immobilisations incorporelles – Autres	6940	6274	665	
Immobilisations corporelles	39550	32682	6868	
Immobilisations financières	2806		2806	
Total Actif Immobilisé	227047	38956	188090	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23053		23053	
Stock marchandises	23013		23013	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2851		2851	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16011		16011	
Caisse				
Charges constatées d’avance	56		56	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64985		64985	
Total général Actif	292032			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			76317	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22989	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108107	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14342	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85640		
Autres dettes			115925	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144968	
Total général Passif			253075	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14700	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5142	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	138613			
Production vendue de biens – France	204447			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6505			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349566			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69720			
Variation de stock (marchandises)	-4274			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42303			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2259			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	5305			
Autres charges externes*	68698			
(dont taxe professionnelle)	1432			
Impôts, taxes et versements assimilés	4354			
Rémunérations du personnel 	123141			
Charges sociales	16978			
Dotations aux amortissements	2266			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	320935			
Résultat d’exploitation	28630			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1547			
Charges exceptionnelles	686			
Impôts sur les bénéfices	3408			
Bénéfice ou perte	22989			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68612			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31922			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4335	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			221904	
Total Immobilisations (Augmentations)			5142	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68612	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31922	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel