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BILAN POLYSERVICES 2017 Siren 524489457				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76646	15543	61103	
Immobilisations financières	8231		8231	
Total Actif Immobilisé	84877	15543	69334	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	148716	18900	129816	
Créances – Autres	20187		20187	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16576		16576	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4099		4099	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189578	18900	170678	
Total général Actif	274455			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17960	
Résultat de l’exercice			19517	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45728	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52058	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		583		
Autres dettes			128726	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			194284	
Total général Passif			240012	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			58164	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	862054			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	18026			
Autres produits	3576			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	883657			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5244			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	463455			
(dont taxe professionnelle)	2654			
Impôts, taxes et versements assimilés	12314			
Rémunérations du personnel 	300055			
Charges sociales	21551			
Dotations aux amortissements	7669			
Dotations aux provisions	7560			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	103			
Total des charges d’exploitation	812708			
Résultat d’exploitation	70949			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	816			
Charges financières	572			
Charges exceptionnelles	49849			
Impôts sur les bénéfices	1826			
Bénéfice ou perte	19517			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	172410			
Effectif moyen du personnel	20			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	90210			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			36843	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2237	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25714	
Total Immobilisations (Augmentations)			59164	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7560	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7560	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			172410	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			90210	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel