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BILAN LE REVE D'AURORE 2020 Siren 524446432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	67607	63180	4427	6753
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40028	25241	14786	19307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47118	33808	13310	18617
Autres immobilisations corporelles	294764	213014	81749	52170
Immobilisations en cours	3625		3625	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13079		13079	17828
Autres immobilisations financières	5250		5250	5250
TOTAL (I)	471473	335245	136228	119927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1263
Clients et comptes rattachés	331976		331976	520381
Autres créances	246786		246786	317889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329567		329567	249164
Charges constatées d’avance	16339		16339	7552
TOTAL (II)	924669		924669	1096251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1396143	335245	1060898	1216178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-293361		-241242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71317		-52118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-339679		-268361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39185			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39185			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	435847		629572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167118		92900	
Dettes fiscales et sociales	260080		255289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24801		24801	
Produits constatés d’avance (2)	473545		481977	
TOTAL (IV)	1361392		1484540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060898		1216178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1361392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	936		936	
Production vendue biens				
Production vendue services	3189746		3189746	
Chiffres d’affaires nets	3190682		3190682	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3260	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17340	
Autres produits			2565	
Total des produits d’exploitation (I)			3213848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1219477	
Impôts, taxes et versements assimilés			160452	
Salaires et traitements			1386674	
Charges sociales			430899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39185	
Autres charges			1519	
Total des charges d’exploitation (II) 			3268200	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54351	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6275	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60626	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43614			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10691			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3246772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3318089			
BENEFICE OU PERTE	-71317			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		67607		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		334495		51041
Total Immobilisations financières		23078		2500
Total Général		425181		53541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385537
Prêts et immobilisations financières			7249	
Total Immobilisations financières			7249	18329
Total Général			7249	471473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	60854	2325		63180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244400	27664		272065
AMORTISSEMENTS Total Général	305254	29990		335245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39185
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		39185		39185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		39185		39185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39185		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	5250	5250		
Clients douteux ou litigieux	223	223		
Autres créances clients	331753	331753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	11579	11579		
Personnel et comptes rattachés	9407	9407		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11965	11965		
Impôts sur les bénéfices	148425	148425		
T. V. A.	73227	73227		
Autres impôts, taxes versements assimilés	851	851		
Divers				
Groupe et associés	2910	2910		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16339	16339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	613431	613431		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167118	167118		
Personnel et comptes rattachés	105908	105908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110271	110271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8744	8744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35155	35155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	435847	435847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24801	24801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	473545	473545		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1361392	1361392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104380			
Location, charges locatives et de copropriété	604640			
Personnel extérieur à l’entreprise	8775			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56403			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	445276			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1219477			
Taxe professionnelle	31811			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128641			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	160452			
Montant de la TVA. collectée	118860			
Total TVA. déductible sur biens et services	132887			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	52