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BILAN FOLIMAGE ANIMATION 2020 Siren 524493731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3954	3919	34	886
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15043	13723	1320	5627
Autres immobilisations corporelles	19601	16853	2748	8001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38598	34495	4103	14514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				35
Autres créances	771021		771021	433252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357869		357869	121298
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1128890		1128890	554585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167488	34495	1132992	569099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278271		278271	
Report à nouveau	41726		43922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48686		-2196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418184		369498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140315		35407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9799			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84492		52098	
Dettes fiscales et sociales	480203		112026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			70	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714809		199601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1132992		569099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714809		199601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20315		35407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-52
Production vendue services	1331621		1331621	481881
Chiffres d’affaires nets	1331621		1331621	481829
				
Production stockée				
Production immobilisée				6621
Subventions d’exploitation			7587	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	11
Total des produits d’exploitation (I)			1339221	488461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142979	152747
Impôts, taxes et versements assimilés			35671	20382
Salaires et traitements			700861	192345
Charges sociales			379998	116111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10412	11995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1089
Total des charges d’exploitation (II) 			1269927	494669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69294	-6208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			546	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68748	-6208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3718		1207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			181989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3718		183196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13981		2767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			176416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13981		179183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10263		4012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9799			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342939		671656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294253		673852	
BENEFICE OU PERTE	48686		-2196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3954		
Total Immobilisations corporelles		34644		
Total Immobilisations financières				
Total Général		38598		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				38598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3068	852		3919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21016	9560		30576
AMORTISSEMENTS Total Général	24084	10412		34495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	207	207		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13692	13692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	757122	757122		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	771021	771021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20315	20315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000	120000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84492	84492		
Personnel et comptes rattachés	50959	50959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144189	144189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259157	259157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25898	25898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9799	9799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714809	714809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			11675	
Location, charges locatives et de copropriété	48245		105235	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65102		32947	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29632		2890	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142979		152747	
Taxe professionnelle	18462		13466	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17209		6916	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35671		20382	
Montant de la TVA. collectée	266034		299635	
Total TVA. déductible sur biens et services	21842		51498	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22