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BILAN FOLIMAGE ANIMATION 2019 Siren 524493731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3954	3068	886	2437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				169795
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15043	9416	5627	10386
Autres immobilisations corporelles	19601	11600	8001	12628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38598	24084	14514	195246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				33632
Clients et comptes rattachés	35		35	1219608
Autres créances	433252		433252	720968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121298		121298	5604
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	554585		554585	1979811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593182	24084	569099	2175058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278271		278271	
Report à nouveau	43922		-43645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2196		87567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369496		371693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35407		6296	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1094848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52098		8530	
Dettes fiscales et sociales	112026		489786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70		203904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199601		1803365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	569099		2175058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199601		1803365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-52		-52	52
Production vendue services	481881		481881	2435792
Chiffres d’affaires nets	481829		481829	2435844
				
Production stockée				
Production immobilisée			6621	84948
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	26
Total des produits d’exploitation (I)			488461	2520818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152747	442925
Impôts, taxes et versements assimilés			20382	27676
Salaires et traitements			192345	1222382
Charges sociales			116111	688315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11995	11563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1089	32
Total des charges d’exploitation (II) 			494669	2393219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6208	127599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				16861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				16861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-16411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6208	111188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1207		3078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181989			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	183196		3078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2767		26699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179183		26699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4012		-23621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671656		2524346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673852		2436779	
BENEFICE OU PERTE	-2196		87567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173749		6621
Total Immobilisations corporelles		33586		1058
Total Immobilisations financières				
Total Général		207335		7679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1516	1551		3068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10573	10443		21016
AMORTISSEMENTS Total Général	12089	11995		24084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35	35		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6720	6720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	426532	426532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	433287	433287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35407	35407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52098	52098		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46966	46966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53480	53480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11580	11580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199601	199601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel