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BILAN FOLIMAGE ANIMATION 2018 Siren 524493731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3954	1516	2437	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	169795		169795	84848
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15043	4657	10386	
Autres immobilisations corporelles	18543	5915	12628	5374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	207335	12089	195246	90222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33632		33632	
Clients et comptes rattachés	1219608		1219608	1624749
Autres créances	720968		720968	600241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5604		5604	29361
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1979811		1979811	2254350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2187147	12089	2175058	2344572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278271		278271	
Report à nouveau	-43645		-112549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87567		68904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371693		284126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6296		6666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1094848		1163461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8530		208734	
Dettes fiscales et sociales	489786		578277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203904		51309	
Produits constatés d’avance (2)			52000	
TOTAL (IV)	1803365		2060446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2175058		2344572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	52		52	360000
Production vendue services	2435792		2435792	1357957
Chiffres d’affaires nets	2435844		2435844	1717957
				
Production stockée				
Production immobilisée			84948	208610
Subventions d’exploitation				302559
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				115762
Autres produits			26	5
Total des produits d’exploitation (I)			2520818	2344893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326	10
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442925	621021
Impôts, taxes et versements assimilés			27676	34093
Salaires et traitements			1222382	771185
Charges sociales			688315	463885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11563	549902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	171347
Total des charges d’exploitation (II) 			2393219	2611444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127599	-266550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			450	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16861	-2817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16861	-2817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16411	2817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111188	-263734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3078			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			206804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3078		206804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26699		1155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			130129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26699		131284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23621		75520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-257118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2524346		2551697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2436779		2482793	
BENEFICE OU PERTE	87567		68904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84848		88901
Total Immobilisations corporelles		5900		27696
Total Immobilisations financières				
Total Général		90748		116587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				207335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1516		1516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526	10047		10673
AMORTISSEMENTS Total Général	526	11583		12089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1219608	1219608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1518	1518		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2057	2057		
Autres impôts, taxes versements assimilés	211	211		
Divers				
Groupe et associés	696989		696989	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20192	20192		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1940575	1243586	696989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6296	6296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8530	8530		
Personnel et comptes rattachés	12445	12445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20524	20524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	448795	448795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8022	8022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1094848			1094848
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203904	203904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1803365	708517		1094848
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel