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BILAN FOLIMAGE ANIMATION 2017 Siren 524493731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				433615
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	84848		84848	125650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5900	526	5374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	90748	526	90222	559266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1624749		1624749	276578
Autres créances	600241		600241	1233924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29361		29361	124220
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2254350		2254350	1634722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2345098	526	2344572	2193987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278271		278271	
Report à nouveau	-112549		-371289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68904		258740	
Subventions d’investissement			77200	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284126		292422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			26675	
TOTAL (II)			26675	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6666		104147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163461		1441805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208734		32887	
Dettes fiscales et sociales	578277		113876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51309		22175	
Produits constatés d’avance (2)	52000		160000	
TOTAL (IV)	2060446		1874890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2344572		2193987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6666			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	360000		360000	1708610
Production vendue services	1357957		1357957	488
Chiffres d’affaires nets	1717957		1717957	1709098
				
Production stockée				
Production immobilisée			208610	1128815
Subventions d’exploitation			302559	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115762	74713
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			2344893	2912627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621021	1034810
Impôts, taxes et versements assimilés			34093	1249
Salaires et traitements			771185	
Charges sociales			463885	1481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549902	2208611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				41047
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171347	70283
Total des charges d’exploitation (II) 			2611444	3357481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266550	-444854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2817	56897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2817	56897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2817	-56897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263734	-501751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	206804		588670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	206804		588670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131284			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75520		588670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-257118		-171821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2551697		3501297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2482793		3242557	
BENEFICE OU PERTE	68904		258740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52000		70266	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6240495		208610
Total Immobilisations corporelles				5900
Total Immobilisations financières				
Total Général		6240495		214510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6364257	84848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6364257	90748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5565468	549377	6114844	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		526		526
AMORTISSEMENTS Total Général	5565468	549902	6114844	526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	115762		115762	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115762		115762	
TOTAL GENERAL	115762		115762	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			115762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1624749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1599			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13500			
Groupe et associés	526035			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2197			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2224989	1698955	526035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6666	6666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208734	208734		
Personnel et comptes rattachés	560	560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259281	259281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290460	290460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27976	27976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1163461			1163461
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51309	51309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52000	52000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2060446	896985		1163461
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	533303		1001759	
Location, charges locatives et de copropriété	16778		5100	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27219		16749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1419	
Autres comptes	43721		9784	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	621021		1034810	
Taxe professionnelle	11718		1000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22375		249	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34093		1249	
Montant de la TVA. collectée	42801			
Total TVA. déductible sur biens et services	3601			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel