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BILAN FOLIMAGE ANIMATION 2015 Siren 524493731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6114845	5640182	474662	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	125650	41047	84603	2355396
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6240495	5681229	559266	2355396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276578		276578	19993
Autres créances	1233899		1233899	1734245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124220		124220	136315
Charges constatées d’avance				1242
TOTAL (II)	1634697		1634697	1891796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7875192	5681229	2193962	4247192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278271		278271	
Report à nouveau	-371289		16953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258740		-388242	
Subventions d’investissement	77200		158670	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292422		115152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	26675		526675	
TOTAL (II)	26675		526675	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104147		959111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1441805		1437805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32862		162500	
Dettes fiscales et sociales	113876		244529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22175		716420	
Produits constatés d’avance (2)	160000		85000	
TOTAL (IV)	1874865		3605365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2193962		4247192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	874865		2646305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			51	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1708610		1708610	945
Production vendue services	488		488	8327
Chiffres d’affaires nets	1709098		1709098	9272
				
Production stockée				
Production immobilisée			1128815	1197333
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74713	
Autres produits			2	165
Total des produits d’exploitation (I)			2912627	1206770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1034810	1386402
Impôts, taxes et versements assimilés			1249	590
Salaires et traitements				
Charges sociales			1481	1097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2208611	149428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41047	149428
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70283	43044
Total des charges d’exploitation (II) 			3357481	1729987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-444854	-523217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56897	49473
Différences négatives de change				32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56897	49506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56897	-49501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-501751	-572718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	588670		7821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	588670		20992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	588670		4513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-171821		-179963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3501297		1227767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3242557		1616009	
BENEFICE OU PERTE	258740		-388242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70266		43042	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5861680		378815
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5861680		378815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6240495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6240495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3356857	2208611		5565468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	3356857	2208611		5565468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	149428	41047	74713	115762
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149428	41047	74713	115762
TOTAL GENERAL	149428	41047	74713	115762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41047	74713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13500			
Groupe et associés	1190242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1510477	1510477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104147	104147		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32862	32862		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2354	2354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111037	111037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	485	485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1441805	1441805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22175	22175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160000	160000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1874865	1874865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	854913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1001759		1248919	
Location, charges locatives et de copropriété	5100			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18168		29639	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9784		107843	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1034810		1386402	
Taxe professionnelle	1000		504	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	249		86	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1249		590	
Montant de la TVA. collectée	574658		438023	
Total TVA. déductible sur biens et services	234705		333498	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel