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BILAN CONTROLE PREPARATION SUPERVISION 2017 Siren 524460243				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	191	191		
Immobilisations corporelles	5834	4135	1699	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6026	4326	1699	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	202239		202239	
Créances – Autres	4767		4767	
Valeurs mobilières de placement	46134		46134	
Disponibilités	63651		63651	
Caisse				
Charges constatées d’avance	334		334	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	317127		317127	
Total général Actif	323153			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			143993	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32473	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			187467	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1052	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38298		
Autres dettes			130307	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131359	
Total général Passif			318826	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9324	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9324	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	170840			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2774			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173614			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1515			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8672			
(dont taxe professionnelle)	1010			
Impôts, taxes et versements assimilés	5610			
Rémunérations du personnel 	107298			
Charges sociales	18872			
Dotations aux amortissements	562			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	130			
Total des charges d’exploitation	141147			
Résultat d’exploitation	32467			
Produits financiers	618			
Produits exceptionnels	17004			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	10382			
Impôts sur les bénéfices	7233			
Bénéfice ou perte	32473			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34168			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	673			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8117	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1207	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4818	
Total Immobilisations (Augmentations)			9324	
Total Immobilisations (Diminutions)			8117	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8117	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			17004	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8886	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34168	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			673	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel