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BILAN CANO LANZA YACHT DESIGN 2019 Siren 524496866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	282875	11105	271770	127930
Concessions, brevets et droits similaires	6826	5905	921	410
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15644	13460	2184	2388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6974		6974	6749
TOTAL (I)	312334	30470	281864	137491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1112675
Avances et acomptes versés sur commandes				15905
Clients et comptes rattachés	273868	8717	265151	488989
Autres créances	125810		125810	137099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13376		13376	799142
Charges constatées d’avance	9697		9697	7980
TOTAL (II)	422751	8717	414034	2561790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735085	39187	695898	2699281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119514		30251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90560		89263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	99505		86350	
TOTAL (I)	312879		209164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85566		45259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134120		138317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2898			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51488		669637	
Dettes fiscales et sociales	67724		58941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36224		72963	
Produits constatés d’avance (2)			1500000	
TOTAL (IV)	378019		2485118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	695898		2699281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309349		2449623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15000	1467500	1482500	
Production vendue biens				
Production vendue services	191624	171637	363261	557108
Chiffres d’affaires nets	206624	1639137	1845761	557108
				
Production stockée				
Production immobilisée			150500	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128	2079
Autres produits			8	24
Total des produits d’exploitation (I)			1996397	559211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201730	1112675
Variation de stock (marchandises)			1112675	-1112675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323305	326263
Impôts, taxes et versements assimilés			1457	2736
Salaires et traitements			305422	203300
Charges sociales			41948	15873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8245	6071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289	195
Total des charges d’exploitation (II) 			1995071	554438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1326	4773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2581	3223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2581	3223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2580	-3223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1255	1550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6660			
Total des produits exceptionnels (VII)	6660		7458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5660		12407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19815		22665	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25475		42237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18815		-34779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110630		-122492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2003057		566669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1912497		477406	
BENEFICE OU PERTE	90560		89263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		132375		150500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5891		935
Total Immobilisations corporelles		14852		957
Total Immobilisations financières		6764		226
Total Général		159882		152617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				282875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165	15644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6989
Total Général			165	312334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4445	6660		11105
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5481	424		5905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12464	1161	165	13460
AMORTISSEMENTS Total Général	22391	8245	165	30470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				99505
Total Provisions réglementées	86350	19815	6660	99505
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8845		128	8717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8845		128	8717
TOTAL GENERAL	100195	19815	6788	113222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19815	6660	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6974		6974	
Clients douteux ou litigieux	10445	10445		
Autres créances clients	263423	263423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110630	110630		
T. V. A.	15180	15180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9697	9697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416349	409374	6974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85566	19793	65772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51488	51488		
Personnel et comptes rattachés	6878	6878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13735	13735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45592	45592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1519	1519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134120	134120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36224	36224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375121	309349	65772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel