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BILAN B2 PATRIMOINE 2017 Siren 524422599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150	150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1370	1370		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20165		20165	
Créances rattachées à des participations	33355		33355	
Autres titres immobilisés	1001		1001	
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	56193	1520	54673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42682		42682	
Autres créances	24956		24956	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142663		142663	
Disponibilités	12999		12999	
Charges constatées d’avance	1918		1918	
TOTAL (II)	225219		225219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	281412	1520	279893	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159949			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193277			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54993			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5274			
Dettes fiscales et sociales	26327			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86616			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279893			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49902			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	330801		330801	
Chiffres d’affaires nets	330801		330801	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23	
Autres produits			787	
Total des produits d’exploitation (I)			331612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103495	
Impôts, taxes et versements assimilés			7204	
Salaires et traitements			131157	
Charges sociales			66570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	
Total des charges d’exploitation (II) 			309009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22603	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5768	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1431	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3849	
Total des produits financiers (V)			11107	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9542	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32145	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6338			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342719			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317191			
BENEFICE OU PERTE	25528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11616			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35190			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4009		
Total Immobilisations corporelles		1370		
Total Immobilisations financières		56395		1001
Total Général		61774		1001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3859	150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1370
Prêts et immobilisations financières			152	
Total Immobilisations financières			2722	54673
Total Général			6581	56193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3908	102	3859	150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1221	148		1370
AMORTISSEMENTS Total Général	5129	250	3859	1520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1431		1431	
Total Provisions pour dépréciation	1431		1431	
TOTAL GENERAL	1431		1431	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1431	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33355			
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12243			
Impôts sur les bénéfices	3967			
T. V. A.	1127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	513			
Groupe et associés	4353			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2753			
Charges constatées d’avance	1918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103065	69557	33507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54993	18279	36714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5274	5274		
Personnel et comptes rattachés	4829	4829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12904	12904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2699	2699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5895	5895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86616	49902	36714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1