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BILAN B2 PATRIMOINE 2016 Siren 524422599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4009	3908	102	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1370	1221	148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20165		20165	
Créances rattachées à des participations	36077		36077	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	61774	5129	56645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93950		93950	
Autres créances	2775		2775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140724	1431	139294	
Disponibilités	768		768	
Charges constatées d’avance	5942		5942	
TOTAL (II)	244159	1431	242729	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305933	6560	299374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147666			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32282			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187749			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14400			
Dettes fiscales et sociales	22419			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10091			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	299374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	380431		380431	
Chiffres d’affaires nets	380431		380431	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2097	
Autres produits			1868	
Total des produits d’exploitation (I)			384395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137621	
Impôts, taxes et versements assimilés			8864	
Salaires et traitements			139903	
Charges sociales			47544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1224	
Total des charges d’exploitation (II) 			335661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48734	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6156	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36947	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43115	
Dotations financières sur amortissements et provisions			126	
Intérêts et charges assimilées			1760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			35764	
Total des charges financières (VI)			37650	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54199	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6399			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427510			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395228			
BENEFICE OU PERTE	32282			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2904			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2097			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22865			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3859	150	
Total Immobilisations corporelles		2731		
Total Immobilisations financières		20317	36077	
Total Général		26908	36227	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1362	1370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56395
Total Général			1362	61774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3859	48		3908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2127	457	1362	1221
AMORTISSEMENTS Total Général	5986	505	1362	5129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	38251	126	36947	1431
Total Provisions pour dépréciation	38251	126	36947	1431
TOTAL GENERAL	38251	126	36947	1431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			126	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36077			
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93			
T. V. A.	138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2044			
Charges constatées d’avance	5942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138897	102667	36229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56176	12952	43224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14400	14400		
Personnel et comptes rattachés	4467	4467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12993	12993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	945	945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4014	4014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8500	8500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10091	10091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111625	68401	43224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel