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BILAN AUGUSTIN 13 2021 Siren 524497971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24660	24660		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420000		420000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23972	21995	1977	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10861	8874	1986	
Autres immobilisations corporelles	54749	31018	23731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16555		16555	
TOTAL (I)	550797	86547	464249	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4085		4085	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78160		78160	
Autres créances	92851		92851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239486		239486	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	414582		414582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	965379	86547	878832	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	483962			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74625			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23447			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49470			
Dettes fiscales et sociales	84033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878832			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231575			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	589		589	
Production vendue biens	-1			
Production vendue services	514785		514785	
Chiffres d’affaires nets	515374		515374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			92868	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81920	
Autres produits			8098	
Total des produits d’exploitation (I)			698259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167045	
Variation de stock (marchandises)			-4085	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109725	
Impôts, taxes et versements assimilés			3652	
Salaires et traitements			216169	
Charges sociales			31079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2293	
Total des charges d’exploitation (II) 			529177	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169082	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168822	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15744			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698259			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545964			
BENEFICE OU PERTE	152295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2102			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24660		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420000		
Total Immobilisations corporelles		80321		9260
Total Immobilisations financières		16524		31
Total Général		541505		9291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24660
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16555
Total Général				550797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24660			24660
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58588	3299		61887
AMORTISSEMENTS Total Général	83248	3299		86547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16555		16555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78160	78160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2803	2803		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3172	3172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86875	86875		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	187566	171011	16555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74625	74625		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49470	49470		
Personnel et comptes rattachés	36468	36468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26292	26292		
Impôts sur les bénéfices	13277	13277		
T.V.A.	7963	7963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33	33		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23447	23447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231575	231575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1856			
Location, charges locatives et de copropriété	71864			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9307			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26698			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109725			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3652			
Montant de la TVA. collectée	91944			
Total TVA. déductible sur biens et services	44799			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12