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BILAN AUGUSTIN 13 2020 Siren 524497971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24660	24660		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420000		420000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23972	21852	2120	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9644	8854	790	
Autres immobilisations corporelles	46705	27882	18824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16524		16524	
TOTAL (I)	541505	83248	458257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	-693		-693	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62810		62810	
Autres créances	107251		107251	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162762		162762	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	332130		332130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	873635	83248	790387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	435087			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48874			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494962			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48652			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80411			
Dettes fiscales et sociales	15149			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295425			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3552		3552	
Production vendue biens				
Production vendue services	361937		361937	
Chiffres d’affaires nets	365488		365488	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75903	
Autres produits			5500	
Total des produits d’exploitation (I)			482891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139775	
Variation de stock (marchandises)			982	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94538	
Impôts, taxes et versements assimilés			5173	
Salaires et traitements			162304	
Charges sociales			30979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-2935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			409	
Total des charges d’exploitation (II) 			431226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51665	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434017			
BENEFICE OU PERTE	48874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75903			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24660		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420000		
Total Immobilisations corporelles		71541		8780
Total Immobilisations financières		16304		220
Total Général		532505		9000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24660
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16524
Total Général				541505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23194	1466		24660
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48822	9765		58588
AMORTISSEMENTS Total Général	72016	11231		83248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16524		16524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62810	62810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3437	3437		
Impôts sur les bénéfices	4352	4352		
T. V. A.	14083	14083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84379	84379		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	186585	170060	16524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151214	151214		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80411	80411		
Personnel et comptes rattachés	11557	11557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3440	3440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152	152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48652	48652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295425	295425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4275			
Location, charges locatives et de copropriété	54050			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12770			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23443			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94538			
Taxe professionnelle	-28			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5201			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5173			
Montant de la TVA. collectée	65995			
Total TVA. déductible sur biens et services	32114			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11