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BILAN AUGUSTIN 13 2019 Siren 524497971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24660	23194	1466	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420000	14167	405833	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23972	19455	4517	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9644	7890	1754	
Autres immobilisations corporelles	37925	21477	16448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16304		16304	
TOTAL (I)	532505	86183	446322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	-693		-693	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	982		982	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42079		42079	
Autres créances	102613		102613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40502		40502	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	185483		185483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717988	86183	631805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	366441			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19602			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57575			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72042			
Dettes fiscales et sociales	36500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	631805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185718			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3366		3366	
Production vendue biens				
Production vendue services	828140		828140	
Chiffres d’affaires nets	831506		831506	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360	
Autres produits			223	
Total des produits d’exploitation (I)			832089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292959	
Variation de stock (marchandises)			98	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129056	
Impôts, taxes et versements assimilés			9813	
Salaires et traitements			252348	
Charges sociales			64841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-15726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6910	
Total des charges d’exploitation (II) 			740299	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91790	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1320	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	763443			
BENEFICE OU PERTE	68646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24660		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420000		
Total Immobilisations corporelles		68649		2892
Total Immobilisations financières		15913		391
Total Général		529222		3283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24660
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16304
Total Général				532505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23194			23194
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34167		20000	14167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44547	4274		48822
AMORTISSEMENTS Total Général	101908	4274	20000	86183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16304		16304	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42079	42079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	148	148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2503	2503		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17871	17871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82091	82091		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	160996	144692	16304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19602	19602		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72042	72042		
Personnel et comptes rattachés	16989	16989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3332	3332		
Impôts sur les bénéfices	11414	11414		
T.V.A.	4299	4299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	466	466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57575	57575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185718	185718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11429			
Location, charges locatives et de copropriété	68026			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8950			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40652			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129056			
Taxe professionnelle	1397			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8416			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9813			
Montant de la TVA. collectée	147152			
Total TVA. déductible sur biens et services	66116			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel