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BILAN AUGUSTIN 13 2017 Siren 524497971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24660	20728	3932	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420000	34167	385833	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23972	13901	10071	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9644	6804	2840	
Autres immobilisations corporelles	30549	13043	17506	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15913		15913	
TOTAL (I)	524737	88643	436094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	-1256		-1256	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2200		2200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3833		3833	
Autres créances	6170		6170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89737		89737	
Charges constatées d’avance	1642		1642	
TOTAL (II)	102326		102326	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627063	88643	538420	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	203716			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75561			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290277			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52498			
Dettes fiscales et sociales	60435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248143			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538420			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	648188		648188	
Chiffres d’affaires nets	648188		648188	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11451	
Autres produits			26350	
Total des produits d’exploitation (I)			685989	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183018	
Variation de stock (marchandises)			3950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169215	
Impôts, taxes et versements assimilés			12119	
Salaires et traitements			188537	
Charges sociales			37993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-7269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1466	
Total des charges d’exploitation (II) 			589029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1790	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1790	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685989			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	610428			
BENEFICE OU PERTE	75561			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24660		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420000		
Total Immobilisations corporelles		56415		7749
Total Immobilisations financières		15675		238
Total Général		516750		7987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24660
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15913
Total Général				524737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18262	2466		20728
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54167		20000	34167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23482	10265		33748
AMORTISSEMENTS Total Général	95912	12731	20000	88643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15913			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1174			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1455			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2181			
Charges constatées d’avance	1642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27558	11645	15913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72126	72126		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52498	52498		
Personnel et comptes rattachés	23847	23847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4475	4475		
Impôts sur les bénéfices	9379	9379		
T.V.A.	22734	22734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63084	63084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248143	248143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4155			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74287			
Location, charges locatives et de copropriété	61091			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6200			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27637			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169215			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11858			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12119			
Montant de la TVA. collectée	114197			
Total TVA. déductible sur biens et services	183114			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4