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BILAN VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC 2021 Siren 524334943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	44718194	36811610	7906584	11899871
Concessions, brevets et droits similaires	2177	2177		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7552808	6587304	965503	1235255
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				8
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34000765	28602812	5397953	7505062
Autres immobilisations corporelles	7362319	7024750	337569	678648
Immobilisations en cours	164200		164200	62902
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	330151		330151	371826
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	94130618	79028654	15101963	21753567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9159849		9159849	8218656
Avances et acomptes versés sur commandes	27655		27655	1772
Clients et comptes rattachés	229001294	26385271	202616023	187623190
Autres créances	246057193		246057193	245192087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626309		626309	606704
Charges constatées d’avance	634667		634667	1497665
TOTAL (II)	485506970	26385271	459121698	443140077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579637588	105413926	474223662	464893645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21333429		19148689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21433429		19248689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23049257		13494202	
Provisions pour charges	602663		6532863	
TOTAL (III)	23651920		20027065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1964997		1950077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62471689		42683219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42084994		46282165	
Dettes fiscales et sociales	17409978		17779258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304022761		316120524	
Produits constatés d’avance (2)	1183891		802643	
TOTAL (IV)	429138312		425617890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474223662		464893645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			436638303	433801137
Chiffres d’affaires nets			436638303	433801137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50492585	37405234
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			487130889	471206371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-296832	122827
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12686451	10012064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294639472	283085691
Impôts, taxes et versements assimilés			6842041	7982326
Salaires et traitements			60110606	60541829
Charges sociales			29999662	30069940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8059107	11301325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7434219	8210150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8436380	5922352
Autres charges			38156682	36937052
Total des charges d’exploitation (II) 			466067791	454185562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21063098	17020809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2044981	1022499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2044981	1022499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2044981	1022499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23108080	18043308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1530157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124708		1107946	
Reprises sur provisions et transferts de charges	288583			
Total des produits exceptionnels (VII)	413291		2638103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8665		10964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			238785	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	343884		176088	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352549		425838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60742		2212265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1835393		1106884	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489589163		474866974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468255733		455718284	
BENEFICE OU PERTE	21333429		19148689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38996000	4405000		43401000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33645000	3654000	1671000	35628000
AMORTISSEMENTS Total Général	72641000	8059000	1671000	79029000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23652000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20027000	8593000	4968000	23652000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28643000	7434000	9692000	26385000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28643000	7434000	9692000	26385000
TOTAL GENERAL	48670000	16027000	14660000	50037000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15871000	14371000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		156000	289000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330000		330000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229001000	229001000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	246057000	246057000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	475388000	475058000	330000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1965000	1965000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42085000	42085000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17410000	17410000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304022000	304022000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365482000	365482000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel